碳中和主题继续发力

时间:2021-03-12 16:55 点击:102

昨日市场普涨,顺周期板块和两会主题全面走强,暂时定义以有色、化工为核心的顺周期板块为穿越主线,以碳中和、农机为核心的两会主题是新周期主线。

券商认为,碳中和是工业品未来5-10年的重大主题,钢铁行业碳排放占全国总量的18%,压减粗钢产量、调整生产结构势在必行。碳中和背景下,钢铁产能周期结束后,行业兼并重组将加速,行业集中度将快速提升,集中度提升后将大大提高龙头企业对上下游的议价权,有效传导成本压力,提高业绩稳定性,钢价波动下降,特钢占比提升等行业趋势将逐步演绎,行业投资机会将不断涌现。

目前是该题材炒作的第一阶段,即各式各样的沾边概念股都可能被拉升起来,属于情绪溢价特别高的阶段,个股的短线强度或优先于基本面。等到碳中和主题的这波行情结束,若再展开第二波主升行情,预计那时的个股基本面的优先级会提高,即受益最直接、也能影响业绩增加的碳交易概念股可能会是资金的首选。

顺周期板块中,中泰证券认为下游行业开工率超预期导致原材料价格持续上涨,3月化工、有色等行业有望高增,这个方向的中线机会预计会在3月和4月反复活跃。

但短线消息上,周三国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,聚丙烯涨0.42%,PTA涨0.39%,乙二醇涨0.25%,纯碱跌3.8%,短纤跌2.08%,橡胶跌1.26%。黑色系涨跌不一,热轧卷板涨0.46%,螺纹钢涨0.27%,铁矿石涨0.17%,焦煤跌0.03%,动力煤跌0.16%,焦炭跌2.05%,沪镍跌幅6%,沪锌跌2.05%,沪锡跌1.61%。


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